3資産バランスオープンアルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/09/11-2026/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,498,237 | 9,941,768 |
| 親投資信託受益証券 | 1,382,055,174 | 1,379,833,685 |
| 未収入金 | 53,000,000 | 70,000,000 |
| 未収利息 | 83 | 195 |
| 流動資産計 | 1,441,553,494 | 1,459,775,648 |
| 資産の部合計 | 1,441,553,494 | 1,459,775,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,675,609 | 70,279,269 |
| 未払解約金 | 1,298,706 | 124,007 |
| 未払受託者報酬 | 184,886 | 169,785 |
| 未払委託者報酬 | 2,984,567 | 2,740,784 |
| その他未払費用 | 13,188 | 12,107 |
| 流動負債計 | 67,156,956 | 73,325,952 |
| 負債の部合計 | 67,156,956 | 73,325,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,305,741,866 | 1,326,023,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,654,672 | 60,425,740 |
| （分配準備積立金） | 88,379,112 | 73,505,028 |
| 元本等合計 | 1,374,396,538 | 1,386,449,696 |
| 純資産の部合計 | 1,374,396,538 | 1,386,449,696 |
| 負債・純資産合計 | 1,441,553,494 | 1,459,775,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
