有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第15特定期間 (平成25年11月11日現在) 金額(円) | 第16特定期間 (平成26年 5月12日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,108,139 | 34,310,387 |
| 投資信託受益証券 | 1,464,681,716 | 1,228,601,667 |
| 未収利息 | 68 | 45 |
| 流動資産合計 | 1,514,789,923 | 1,262,912,099 |
| 資産合計 | 1,514,789,923 | 1,262,912,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,339,394 | 5,227,985 |
| 未払解約金 | 4,652,962 | 830,127 |
| 未払受託者報酬 | 82,690 | 70,945 |
| 未払委託者報酬 | 2,453,210 | 2,104,738 |
| その他未払費用 | 13,762 | 11,806 |
| 流動負債合計 | 13,542,018 | 8,245,601 |
| 負債合計 | 13,542,018 | 8,245,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,811,255,518 | 1,493,710,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △310,007,613 | △239,043,508 |
| (分配準備積立金) | (59,715,618) | (49,881,226) |
| 元本等合計 | 1,501,247,905 | 1,254,666,498 |
| 純資産合計 | 1,501,247,905 | 1,254,666,498 |
| 負債純資産合計 | 1,514,789,923 | 1,262,912,099 |
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