有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成26年11月10日現在) | 第18特定期間 (平成27年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,930,888 | 27,017,351 |
| 投資信託受益証券 | 1,188,734,650 | 1,109,782,007 |
| 未収入金 | 36,999,177 | - |
| 未収利息 | 15 | 32 |
| 流動資産合計 | 1,239,664,730 | 1,136,799,390 |
| 資産合計 | 1,239,664,730 | 1,136,799,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,650,351 | 4,027,465 |
| 未払解約金 | 6,724,240 | 5,672,705 |
| 未払受託者報酬 | 65,106 | 62,986 |
| 未払委託者報酬 | 1,931,417 | 1,868,460 |
| その他未払費用 | 10,826 | 10,480 |
| 流動負債合計 | 13,381,940 | 11,642,096 |
| 負債合計 | 13,381,940 | 11,642,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,328,671,914 | 1,150,704,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △102,389,124 | △25,547,232 |
| (分配準備積立金) | 46,625,683 | 47,066,900 |
| 元本等合計 | 1,226,282,790 | 1,125,157,294 |
| 純資産合計 | 1,226,282,790 | 1,125,157,294 |
| 負債純資産合計 | 1,239,664,730 | 1,136,799,390 |
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