有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (平成26年 5月12日現在) | 第17特定期間 (平成26年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,310,387 | 13,930,888 |
| 投資信託受益証券 | 1,228,601,667 | 1,188,734,650 |
| 未収入金 | - | 36,999,177 |
| 未収利息 | 45 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,262,912,099 | 1,239,664,730 |
| 資産合計 | 1,262,912,099 | 1,239,664,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,227,985 | 4,650,351 |
| 未払解約金 | 830,127 | 6,724,240 |
| 未払受託者報酬 | 70,945 | 65,106 |
| 未払委託者報酬 | 2,104,738 | 1,931,417 |
| その他未払費用 | 11,806 | 10,826 |
| 流動負債合計 | 8,245,601 | 13,381,940 |
| 負債合計 | 8,245,601 | 13,381,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,493,710,006 | 1,328,671,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △239,043,508 | △102,389,124 |
| (分配準備積立金) | 49,881,226 | 46,625,683 |
| 元本等合計 | 1,254,666,498 | 1,226,282,790 |
| 純資産合計 | 1,254,666,498 | 1,226,282,790 |
| 負債純資産合計 | 1,262,912,099 | 1,239,664,730 |
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