DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバランスファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月21日 | 2018年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,823,950 | 51,968,930 |
| 親投資信託受益証券 | 14,150,863,667 | 16,291,116,725 |
| 未収入金 | 13,773,217 | 19,424,121 |
| 流動資産計 | 14,233,460,834 | 16,362,509,776 |
| 資産の部合計 | 14,233,460,834 | 16,362,509,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,816,574 | 4,850,712 |
| 未払受託者報酬 | 2,956,759 | 3,496,168 |
| 未払委託者報酬 | 12,566,156 | 14,858,632 |
| 未払利息 | 117 | 103 |
| その他未払費用 | 369,535 | 436,965 |
| 流動負債計 | 18,709,141 | 23,642,580 |
| 負債の部合計 | 18,709,141 | 23,642,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,683,312,351 | 11,684,589,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,531,439,342 | 4,654,278,118 |
| （分配準備積立金） | 1,554,170,864 | 2,195,402,940 |
| 元本等合計 | 14,214,751,693 | 16,338,867,196 |
| 純資産の部合計 | 14,214,751,693 | 16,338,867,196 |
| 負債・純資産合計 | 14,233,460,834 | 16,362,509,776 |
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