DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバランスファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月21日 | 2019年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,968,930 | 81,939,255 |
| 親投資信託受益証券 | 16,291,116,725 | 18,144,450,639 |
| 未収入金 | 19,424,121 | 3,734,152 |
| 流動資産計 | 16,362,509,776 | 18,230,124,046 |
| 資産の部合計 | 16,362,509,776 | 18,230,124,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,850,712 | 4,268,556 |
| 未払受託者報酬 | 3,496,168 | 3,864,260 |
| 未払委託者報酬 | 14,858,632 | 16,423,036 |
| 未払利息 | 103 | 196 |
| その他未払費用 | 436,965 | 482,969 |
| 流動負債計 | 23,642,580 | 25,039,017 |
| 負債の部合計 | 23,642,580 | 25,039,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,684,589,078 | 12,980,103,562 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,654,278,118 | 5,224,981,467 |
| （分配準備積立金） | 2,195,402,940 | 2,310,477,990 |
| 元本等合計 | 16,338,867,196 | 18,205,085,029 |
| 純資産の部合計 | 16,338,867,196 | 18,205,085,029 |
| 負債・純資産合計 | 16,362,509,776 | 18,230,124,046 |
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