DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
- 有報資料
- 83項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
| (平成30年 3月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,547,148,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,648,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,541,499,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,320,596,519 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5140 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,140 | 円) |