DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/22-2024/02/21)
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,540,106,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,979,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,532,127,855 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,940,078,176 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6703 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,703 | 円) |