DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
| (2020年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,273,809,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,856,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,259,953,625 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,049,058,909 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4379 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,379 | 円) |