社会的責任ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月26日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月26日 | 2015年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,032,187 | 6,424,804 |
| 親投資信託受益証券 | 774,777,053 | 710,453,288 |
| 未収入金 | 3,822,901 | 570,560 |
| 未収利息 | 9 | 9 |
| 流動資産計 | 784,632,150 | 717,448,661 |
| 資産の部合計 | 784,632,150 | 717,448,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,720,362 | 432,944 |
| 未払受託者報酬 | 400,504 | 421,886 |
| 未払委託者報酬 | 5,606,995 | 5,906,378 |
| その他未払費用 | 19,967 | 21,034 |
| 流動負債計 | 9,747,828 | 6,782,242 |
| 負債の部合計 | 9,747,828 | 6,782,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 800,772,897 | 741,032,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,888,575 | -30,366,033 |
| （分配準備積立金） | 42,981,923 | 39,490,382 |
| 元本等合計 | 774,884,322 | 710,666,419 |
| 純資産の部合計 | 774,884,322 | 710,666,419 |
| 負債・純資産合計 | 784,632,150 | 717,448,661 |
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