社会的責任ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月26日 | 2016年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,587,897 |
| コール・ローン | 6,424,804 | 338,470 |
| 親投資信託受益証券 | 710,453,288 | 623,001,051 |
| 未収入金 | 570,560 | 81,627 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産計 | 717,448,661 | 629,009,045 |
| 資産の部合計 | 717,448,661 | 629,009,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 432,944 | 1,697 |
| 未払受託者報酬 | 421,886 | 384,915 |
| 未払委託者報酬 | 5,906,378 | 5,388,674 |
| その他未払費用 | 21,034 | 19,187 |
| 流動負債計 | 6,782,242 | 5,794,473 |
| 負債の部合計 | 6,782,242 | 5,794,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 741,032,452 | 739,163,782 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,366,033 | -115,949,210 |
| （分配準備積立金） | 39,490,382 | 38,712,644 |
| 元本等合計 | 710,666,419 | 623,214,572 |
| 純資産の部合計 | 710,666,419 | 623,214,572 |
| 負債・純資産合計 | 717,448,661 | 629,009,045 |
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