社会的責任ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月26日 | 2016年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,587,897 | － |
| コール・ローン | 338,470 | 4,003,998 |
| 親投資信託受益証券 | 623,001,051 | 249,273,376 |
| 未収入金 | 81,627 | 33,525 |
| 流動資産計 | 629,009,045 | 253,310,899 |
| 資産の部合計 | 629,009,045 | 253,310,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,697 | － |
| 未払受託者報酬 | 384,915 | 256,094 |
| 未払委託者報酬 | 5,388,674 | 3,585,221 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 19,187 | 12,746 |
| 流動負債計 | 5,794,473 | 3,854,069 |
| 負債の部合計 | 5,794,473 | 3,854,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 739,163,782 | 304,088,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,949,210 | -54,631,188 |
| （分配準備積立金） | 38,712,644 | 16,406,289 |
| 元本等合計 | 623,214,572 | 249,456,830 |
| 純資産の部合計 | 623,214,572 | 249,456,830 |
| 負債・純資産合計 | 629,009,045 | 253,310,899 |
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