社会的責任ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月26日 | 2017年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,003,998 | 2,415,080 |
| 親投資信託受益証券 | 249,273,376 | 285,351,021 |
| 未収入金 | 33,525 | 64,922 |
| 流動資産計 | 253,310,899 | 287,831,023 |
| 資産の部合計 | 253,310,899 | 287,831,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 256,094 | 152,602 |
| 未払委託者報酬 | 3,585,221 | 2,136,417 |
| 未払利息 | 8 | 3 |
| その他未払費用 | 12,746 | 7,569 |
| 流動負債計 | 3,854,069 | 2,296,591 |
| 負債の部合計 | 3,854,069 | 2,296,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 304,088,018 | 292,953,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,631,188 | -7,418,647 |
| （分配準備積立金） | 16,406,289 | 17,604,953 |
| 元本等合計 | 249,456,830 | 285,534,432 |
| 純資産の部合計 | 249,456,830 | 285,534,432 |
| 負債・純資産合計 | 253,310,899 | 287,831,023 |
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