グローバル3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,443,875 | 31,184,986 |
| 投資信託受益証券 | 1,857,454,463 | 1,748,647,502 |
| 親投資信託受益証券 | 221,917,739 | 226,498,267 |
| 流動資産計 | 2,097,816,077 | 2,006,330,755 |
| 資産の部合計 | 2,097,816,077 | 2,006,330,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,485,677 | 6,203,075 |
| 未払解約金 | － | 9,439 |
| 未払受託者報酬 | 116,943 | 130,199 |
| 未払委託者報酬 | 1,503,534 | 1,673,982 |
| 未払利息 | 46 | 72 |
| その他未払費用 | 8,344 | 9,292 |
| 流動負債計 | 8,114,544 | 8,026,059 |
| 負債の部合計 | 8,114,544 | 8,026,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,242,838,598 | 3,101,537,562 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,153,137,065 | -1,103,232,866 |
| （分配準備積立金） | 39,793,309 | 25,762,830 |
| 元本等合計 | 2,089,701,533 | 1,998,304,696 |
| 純資産の部合計 | 2,089,701,533 | 1,998,304,696 |
| 負債・純資産合計 | 2,097,816,077 | 2,006,330,755 |
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