グローバル3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月11日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,184,986 | 34,540,263 |
| 投資信託受益証券 | 1,748,647,502 | 1,689,412,365 |
| 親投資信託受益証券 | 226,498,267 | 212,057,290 |
| 流動資産計 | 2,006,330,755 | 1,936,009,918 |
| 資産の部合計 | 2,006,330,755 | 1,936,009,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,203,075 | 6,006,494 |
| 未払解約金 | 9,439 | 6,528,731 |
| 未払受託者報酬 | 130,199 | 108,743 |
| 未払委託者報酬 | 1,673,982 | 1,398,110 |
| 未払利息 | 72 | 31 |
| その他未払費用 | 9,292 | 7,757 |
| 流動負債計 | 8,026,059 | 14,049,866 |
| 負債の部合計 | 8,026,059 | 14,049,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,101,537,562 | 3,003,247,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,103,232,866 | -1,081,287,257 |
| （分配準備積立金） | 25,762,830 | 13,326,448 |
| 元本等合計 | 1,998,304,696 | 1,921,960,052 |
| 純資産の部合計 | 1,998,304,696 | 1,921,960,052 |
| 負債・純資産合計 | 2,006,330,755 | 1,936,009,918 |
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