グローバル3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/03/12-2024/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,017,116 | 23,821,683 |
| 投資信託受益証券 | 1,325,764,737 | 1,296,753,451 |
| 親投資信託受益証券 | 150,014,133 | 157,544,122 |
| 未収利息 | － | 141 |
| 流動資産計 | 1,502,795,986 | 1,478,119,397 |
| 資産の部合計 | 1,502,795,986 | 1,478,119,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,975,435 | 1,918,575 |
| 未払解約金 | 3,452,684 | 421,280 |
| 未払受託者報酬 | 85,293 | 88,374 |
| 未払委託者報酬 | 1,096,637 | 1,136,232 |
| 未払利息 | 11 | － |
| その他未払費用 | 6,083 | 6,303 |
| 流動負債計 | 6,616,143 | 3,570,764 |
| 負債の部合計 | 6,616,143 | 3,570,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,975,435,711 | 1,918,575,875 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -479,255,868 | -444,027,242 |
| （分配準備積立金） | 39,430,027 | 45,644,641 |
| 元本等合計 | 1,496,179,843 | 1,474,548,633 |
| 純資産の部合計 | 1,496,179,843 | 1,474,548,633 |
| 負債・純資産合計 | 1,502,795,986 | 1,478,119,397 |
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