グローバル3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/09/11-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,821,683 | 22,520,078 |
| 投資信託受益証券 | 1,296,753,451 | 1,280,369,917 |
| 親投資信託受益証券 | 157,544,122 | 135,408,727 |
| 未収利息 | 141 | 287 |
| 流動資産計 | 1,478,119,397 | 1,438,299,009 |
| 資産の部合計 | 1,478,119,397 | 1,438,299,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,918,575 | 1,881,023 |
| 未払解約金 | 421,280 | 50,244 |
| 未払受託者報酬 | 88,374 | 85,636 |
| 未払委託者報酬 | 1,136,232 | 1,101,032 |
| その他未払費用 | 6,303 | 6,108 |
| 流動負債計 | 3,570,764 | 3,124,043 |
| 負債の部合計 | 3,570,764 | 3,124,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,918,575,875 | 1,881,023,545 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -444,027,242 | -445,848,579 |
| （分配準備積立金） | 45,644,641 | 48,540,759 |
| 元本等合計 | 1,474,548,633 | 1,435,174,966 |
| 純資産の部合計 | 1,474,548,633 | 1,435,174,966 |
| 負債・純資産合計 | 1,478,119,397 | 1,438,299,009 |
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