グローバル3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/03/11-2025/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,520,078 | 23,924,440 |
| 投資信託受益証券 | 1,280,369,917 | 1,279,649,064 |
| 親投資信託受益証券 | 135,408,727 | 138,827,428 |
| 未収利息 | 287 | 306 |
| 流動資産計 | 1,438,299,009 | 1,442,401,238 |
| 資産の部合計 | 1,438,299,009 | 1,442,401,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,881,023 | 1,796,177 |
| 未払解約金 | 50,244 | 49,829 |
| 未払受託者報酬 | 85,636 | 87,677 |
| 未払委託者報酬 | 1,101,032 | 1,127,235 |
| その他未払費用 | 6,108 | 6,254 |
| 流動負債計 | 3,124,043 | 3,067,172 |
| 負債の部合計 | 3,124,043 | 3,067,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,881,023,545 | 1,796,177,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -445,848,579 | -356,843,674 |
| （分配準備積立金） | 48,540,759 | 55,113,098 |
| 元本等合計 | 1,435,174,966 | 1,439,334,066 |
| 純資産の部合計 | 1,435,174,966 | 1,439,334,066 |
| 負債・純資産合計 | 1,438,299,009 | 1,442,401,238 |
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