高金利ソブリンファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月19日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年11月18日-平成24年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月17日 | 2012年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 1 |
| 親投資信託受益証券 | 29,494,998 | 27,155,464 |
| 未収入金 | － | 110,000 |
| 流動資産合計 | 29,494,998 | 27,265,465 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,494,998 | 27,265,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 11,541 | 7,990 |
| 未払委託者報酬 | 126,871 | 87,875 |
| その他未払費用 | 1,102 | 734 |
| 流動負債合計 | 139,514 | 96,599 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 139,514 | 96,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,924,266 | 27,858,584 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,568,782 | -689,718 |
| （分配準備積立金） | 2,210,172 | 2,864,010 |
| 元本等合計 | 29,355,484 | 27,168,866 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 29,355,484 | 27,168,866 |
| 負債純資産合計 | 29,494,998 | 27,265,465 |
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