高金利ソブリンファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1 | － |
| 親投資信託受益証券 | 27,155,464 | 12,255,258 |
| 未収入金 | 110,000 | 60,000 |
| 流動資産合計 | 27,265,465 | 12,315,258 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 27,265,465 | 12,315,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,990 | 4,643 |
| 未払委託者報酬 | 87,875 | 51,036 |
| その他未払費用 | 734 | 405 |
| 流動負債合計 | 96,599 | 56,084 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 96,599 | 56,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,858,584 | 11,074,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -689,718 | 1,184,375 |
| （分配準備積立金） | 2,864,010 | 1,869,979 |
| 元本等合計 | 27,168,866 | 12,259,174 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,168,866 | 12,259,174 |
| 負債純資産合計 | 27,265,465 | 12,315,258 |
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