高金利ソブリンファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月17日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 463,413 |
| 親投資信託受益証券 | 12,255,258 | 674,038 |
| 未収入金 | 60,000 | 100 |
| 流動資産計 | 12,315,258 | 1,137,551 |
| 資産の部合計 | 12,315,258 | 1,137,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 4,643 | 38,289 |
| 未払委託者報酬 | 51,036 | 421,184 |
| その他未払費用 | 405 | 3,764 |
| 流動負債計 | 56,084 | 463,237 |
| 負債の部合計 | 56,084 | 463,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,074,799 | 523,169 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,184,375 | 151,145 |
| （分配準備積立金） | 1,869,979 | 65,705 |
| 元本等合計 | 12,259,174 | 674,314 |
| 純資産の部合計 | 12,259,174 | 674,314 |
| 負債・純資産合計 | 12,315,258 | 1,137,551 |
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