有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末 (平成19年12月10日) | 3,586,283,463 | 3,589,844,188 | 9,957 | 9,967 |
| 第2特定期間末 (平成20年 6月10日) | 3,192,838,387 | 3,196,433,746 | 8,877 | 8,887 |
| 第3特定期間末 (平成20年12月10日) | 2,013,785,577 | 2,017,176,994 | 5,938 | 5,948 |
| 第4特定期間末 (平成21年 6月10日) | 2,100,580,982 | 2,103,869,774 | 6,387 | 6,397 |
| 第5特定期間末 (平成21年12月10日) | 2,016,006,579 | 2,022,240,837 | 6,467 | 6,487 |
| 第6特定期間末 (平成22年 6月10日) | 1,808,286,497 | 1,813,977,919 | 6,354 | 6,374 |
| 第7特定期間末 (平成22年12月10日) | 1,702,409,568 | 1,710,097,724 | 6,643 | 6,673 |
| 第8特定期間末 (平成23年 6月10日) | 1,531,647,646 | 1,538,702,069 | 6,514 | 6,544 |
| 第9特定期間末 (平成23年12月12日) | 1,212,675,791 | 1,218,975,235 | 5,775 | 5,805 |
| 第10特定期間末 (平成24年 6月11日) | 1,107,710,596 | 1,113,337,628 | 5,906 | 5,936 |
| 第11特定期間末 (平成24年12月10日) | 1,042,705,830 | 1,044,316,718 | 6,473 | 6,483 |
| 第12特定期間末 (平成25年 6月10日) | 1,113,727,390 | 1,115,120,751 | 7,993 | 8,003 |
| 第13特定期間末 (平成25年12月10日) | 1,045,420,431 | 1,046,628,716 | 8,652 | 8,662 |
| 第14特定期間末 (平成26年 6月10日) | 954,452,290 | 955,507,504 | 9,045 | 9,055 |
| 平成25年 6月末日 | 1,119,362,805 | ― | 8,065 | ― |
| 7月末日 | 1,108,970,016 | ― | 8,065 | ― |
| 8月末日 | 1,067,480,207 | ― | 7,917 | ― |
| 9月末日 | 1,098,711,800 | ― | 8,353 | ― |
| 10月末日 | 1,085,581,232 | ― | 8,480 | ― |
| 11月末日 | 1,052,018,170 | ― | 8,663 | ― |
| 12月末日 | 1,040,582,571 | ― | 8,884 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 989,589,054 | ― | 8,660 | ― |
| 2月末日 | 997,586,415 | ― | 8,767 | ― |
| 3月末日 | 971,866,704 | ― | 8,776 | ― |
| 4月末日 | 962,781,548 | ― | 8,828 | ― |
| 5月末日 | 961,239,714 | ― | 8,966 | ― |
| 6月末日 | 918,526,562 | ― | 9,110 | ― |
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