有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

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【提出】: 2015/09/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成19年12月10日)	3,586,283,463	3,589,844,188	9,957	9,967
第2特定期間末	(平成20年 6月10日)	3,192,838,387	3,196,433,746	8,877	8,887
第3特定期間末	(平成20年12月10日)	2,013,785,577	2,017,176,994	5,938	5,948
第4特定期間末	(平成21年 6月10日)	2,100,580,982	2,103,869,774	6,387	6,397
第5特定期間末	(平成21年12月10日)	2,016,006,579	2,022,240,837	6,467	6,487
第6特定期間末	(平成22年 6月10日)	1,808,286,497	1,813,977,919	6,354	6,374
第7特定期間末	(平成22年12月10日)	1,702,409,568	1,710,097,724	6,643	6,673
第8特定期間末	(平成23年 6月10日)	1,531,647,646	1,538,702,069	6,514	6,544
第9特定期間末	(平成23年12月12日)	1,212,675,791	1,218,975,235	5,775	5,805
第10特定期間末	(平成24年 6月11日)	1,107,710,596	1,113,337,628	5,906	5,936
第11特定期間末	(平成24年12月10日)	1,042,705,830	1,044,316,718	6,473	6,483
第12特定期間末	(平成25年 6月10日)	1,113,727,390	1,115,120,751	7,993	8,003
第13特定期間末	(平成25年12月10日)	1,045,420,431	1,046,628,716	8,652	8,662
第14特定期間末	(平成26年 6月10日)	954,452,290	955,507,504	9,045	9,055
第15特定期間末	(平成26年12月10日)	831,378,464	832,184,479	10,315	10,325
第16特定期間末	(平成27年 6月10日)	702,772,093	703,432,466	10,642	10,652
	平成26年 6月末日	918,526,562	―	9,110	―
	7月末日	898,377,725	―	9,217	―
	8月末日	879,262,108	―	9,300	―
	9月末日	860,280,060	―	9,452	―
	10月末日	855,910,391	―	9,585	―
	11月末日	844,324,706	―	10,279	―
	12月末日	819,958,074	―	10,465	―
	平成27年 1月末日	788,760,924	―	10,385	―
	2月末日	778,796,766	―	10,571	―
	3月末日	757,221,493	―	10,592	―
	4月末日	730,810,564	―	10,604	―
	5月末日	717,372,797	―	10,826	―
	6月末日	683,588,064	―	10,506	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

開示資料

決算