有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

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【提出】: 2016/09/09 10:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成19年12月10日)	3,586,283,463	3,589,844,188	9,957	9,967
第2特定期間末	(平成20年 6月10日)	3,192,838,387	3,196,433,746	8,877	8,887
第3特定期間末	(平成20年12月10日)	2,013,785,577	2,017,176,994	5,938	5,948
第4特定期間末	(平成21年 6月10日)	2,100,580,982	2,103,869,774	6,387	6,397
第5特定期間末	(平成21年12月10日)	2,016,006,579	2,022,240,837	6,467	6,487
第6特定期間末	(平成22年 6月10日)	1,808,286,497	1,813,977,919	6,354	6,374
第7特定期間末	(平成22年12月10日)	1,702,409,568	1,710,097,724	6,643	6,673
第8特定期間末	(平成23年 6月10日)	1,531,647,646	1,538,702,069	6,514	6,544
第9特定期間末	(平成23年12月12日)	1,212,675,791	1,218,975,235	5,775	5,805
第10特定期間末	(平成24年 6月11日)	1,107,710,596	1,113,337,628	5,906	5,936
第11特定期間末	(平成24年12月10日)	1,042,705,830	1,044,316,718	6,473	6,483
第12特定期間末	(平成25年 6月10日)	1,113,727,390	1,115,120,751	7,993	8,003
第13特定期間末	(平成25年12月10日)	1,045,420,431	1,046,628,716	8,652	8,662
第14特定期間末	(平成26年 6月10日)	954,452,290	955,507,504	9,045	9,055
第15特定期間末	(平成26年12月10日)	831,378,464	832,184,479	10,315	10,325
第16特定期間末	(平成27年 6月10日)	702,772,093	703,432,466	10,642	10,652
第17特定期間末	(平成27年12月10日)	580,433,326	580,999,534	10,251	10,261
第18特定期間末	(平成28年 6月10日)	533,798,664	534,339,635	9,867	9,877
	平成27年 6月末日	683,588,064	―	10,506	―
	7月末日	667,355,433	―	10,643	―
	8月末日	613,541,047	―	10,089	―
	9月末日	585,317,141	―	9,850	―
	10月末日	607,702,099	―	10,363	―
	11月末日	592,074,992	―	10,412	―
	12月末日	579,087,384	―	10,309	―
	平成28年 1月末日	559,098,791	―	9,992	―
	2月末日	542,971,015	―	9,724	―
	3月末日	560,226,680	―	10,059	―
	4月末日	542,541,990	―	9,982	―
	5月末日	545,334,680	―	10,057	―
	6月末日	510,489,100	―	9,539	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

開示資料

決算