有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

【提出】: 2015/03/10 9:05
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第14特定期間 (平成26年 6月10日現在)		第15特定期間 (平成26年12月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,055,214,767口		806,015,183口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	100,762,477円	元本の欠損	-円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9045円	1口当たり純資産額	1.0315円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,045円)	(1万口当たり純資産額)	(10,315円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14特定期間自平成25年12月11日至平成26年 6月10日				第15特定期間自平成26年 6月11日至平成26年12月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第76期自平成25年12月11日至平成26年 1月10日				第82期自平成26年 6月11日至平成26年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,445,254円		費用控除後の配当等収益額	A	1,863,352円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	18,807,570円		収益調整金額	C	16,348,230円
	分配準備積立金額	D	19,948,914円		分配準備積立金額	D	21,888,662円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,201,738円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,100,244円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,155,055,758口		当ファンドの期末残存口数	F	1,003,456,535口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	356円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	399円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,155,055円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,003,456円
	第77期自平成26年 1月11日至平成26年 2月10日				第83期自平成26年 7月11日至平成26年 8月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	730,741円		費用控除後の配当等収益額	A	557,078円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	18,605,532円		収益調整金額	C	15,644,172円
	分配準備積立金額	D	21,010,955円		分配準備積立金額	D	21,768,862円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,347,228円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,970,112円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,142,647,877口		当ファンドの期末残存口数	F	960,242,476口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	353円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	395円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,142,647円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	960,242円
	第78期自平成26年 2月11日至平成26年 3月10日				第84期自平成26年 8月12日至平成26年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,208,186円		費用控除後の配当等収益額	A	1,767,631円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	18,463,945円		収益調整金額	C	15,095,332円
	分配準備積立金額	D	20,441,861円		分配準備積立金額	D	20,615,581円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,113,992円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,478,544円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,133,939,799口		当ファンドの期末残存口数	F	926,540,429口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	362円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	404円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,133,939円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	926,540円
	第79期自平成26年 3月11日至平成26年 4月10日				第85期自平成26年 9月11日至平成26年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,635,363円		費用控除後の配当等収益額	A	1,774,434円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	17,923,738円		収益調整金額	C	14,740,417円
	分配準備積立金額	D	20,871,451円		分配準備積立金額	D	20,945,607円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,430,552円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,460,458円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,100,307,045口		当ファンドの期末残存口数	F	904,583,588口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	376円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	414円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,100,307円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	904,583円
	第80期自平成26年 4月11日至平成26年 5月12日				第86期自平成26年10月11日至平成26年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,750,580円		費用控除後の配当等収益額	A	1,149,074円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	17,709,560円		収益調整金額	C	14,286,935円
	分配準備積立金額	D	22,133,549円		分配準備積立金額	D	21,144,315円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,593,689円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,580,324円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,087,014,125口		当ファンドの期末残存口数	F	876,754,971口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	382円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	417円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,087,014円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	876,754円
	第81期自平成26年 5月13日至平成26年 6月10日				第87期自平成26年11月11日至平成26年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,942,701円		費用控除後の配当等収益額	A	1,300,886円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,338,193円
	収益調整金額	C	17,191,484円		収益調整金額	C	13,134,192円
	分配準備積立金額	D	22,130,208円		分配準備積立金額	D	19,688,630円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,264,393円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,461,901円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,055,214,767口		当ファンドの期末残存口数	F	806,015,183口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	391円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	526円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,055,214円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	806,015円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第15特定期間自平成26年 6月11日至平成26年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第15特定期間 (平成26年12月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第14特定期間自平成25年12月11日至平成26年 6月10日	第15特定期間自平成26年 6月11日至平成26年12月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,208,285,875円	1,055,214,767円
期中追加設定元本額	470,072円	124,890円
期中一部解約元本額	153,541,180円	249,324,474円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第14特定期間 (平成26年 6月10日現在)	第15特定期間 (平成26年12月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	24,667,063	39,417,334
合計	24,667,063	39,417,334

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

開示資料

決算