有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

【提出】: 2016/03/10 9:21
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第16特定期間 (平成27年 6月10日現在)		第17特定期間 (平成27年12月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		660,373,314口		566,208,671口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0642円	1口当たり純資産額	1.0251円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,642円)	(1万口当たり純資産額)	(10,251円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16特定期間自平成26年12月11日至平成27年 6月10日				第17特定期間自平成27年 6月11日至平成27年12月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第88期自平成26年12月11日至平成27年 1月13日				第94期自平成27年 6月11日至平成27年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,741,690円		費用控除後の配当等収益額	A	895,898円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,706,596円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	12,749,539円		収益調整金額	C	10,482,312円
	分配準備積立金額	D	27,631,751円		分配準備積立金額	D	46,070,845円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,829,576円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,449,055円
	当ファンドの期末残存口数	F	781,334,601口		当ファンドの期末残存口数	F	641,942,774口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	573円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	894円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	781,334円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	641,942円
	第89期自平成27年 1月14日至平成27年 2月10日				第95期自平成27年 7月11日至平成27年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	418,598円		費用控除後の配当等収益額	A	923,603円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	12,211,196円		収益調整金額	C	10,219,534円
	分配準備積立金額	D	29,977,131円		分配準備積立金額	D	45,163,505円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,606,925円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,306,642円
	当ファンドの期末残存口数	F	748,342,951口		当ファンドの期末残存口数	F	625,849,909口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	569円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	899円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	748,342円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	625,849円
	第90期自平成27年 2月11日至平成27年 3月10日				第96期自平成27年 8月11日至平成27年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,465,424円		費用控除後の配当等収益額	A	737,682円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,011,762円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	11,900,837円		収益調整金額	C	9,750,608円
	分配準備積立金額	D	28,893,874円		分配準備積立金額	D	43,375,268円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,271,897円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,863,558円
	当ファンドの期末残存口数	F	729,323,348口		当ファンドの期末残存口数	F	597,133,005口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	661円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	902円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	729,323円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	597,133円
	第91期自平成27年 3月11日至平成27年 4月10日				第97期自平成27年 9月11日至平成27年10月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,346,649円		費用控除後の配当等収益額	A	1,839,500円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	14,069,293円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	11,458,103円		収益調整金額	C	9,655,089円
	分配準備積立金額	D	34,313,986円		分配準備積立金額	D	43,089,530円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,188,031円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,584,119円
	当ファンドの期末残存口数	F	702,162,794口		当ファンドの期末残存口数	F	591,283,368口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	885円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	923円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	702,162円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	591,283円
	第92期自平成27年 4月11日至平成27年 5月11日				第98期自平成27年10月14日至平成27年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	627,783円		費用控除後の配当等収益額	A	776,754円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	11,175,244円		収益調整金額	C	9,452,068円
	分配準備積立金額	D	48,792,756円		分配準備積立金額	D	43,405,442円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,595,783円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,634,264円
	当ファンドの期末残存口数	F	684,828,866口		当ファンドの期末残存口数	F	578,850,144口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	884円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	926円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	684,828円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	578,850円
	第93期自平成27年 5月12日至平成27年 6月10日				第99期自平成27年11月11日至平成27年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,065,653円		費用控除後の配当等収益額	A	434,993円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	10,776,171円		収益調整金額	C	9,245,647円
	分配準備積立金額	D	46,995,344円		分配準備積立金額	D	42,651,102円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,837,168円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,331,742円
	当ファンドの期末残存口数	F	660,373,314口		当ファンドの期末残存口数	F	566,208,671口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	890円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	924円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	660,373円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	566,208円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第17特定期間自平成27年 6月11日至平成27年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第17特定期間 (平成27年12月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第16特定期間自平成26年12月11日至平成27年 6月10日	第17特定期間自平成27年 6月11日至平成27年12月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	806,015,183円	660,373,314円
期中追加設定元本額	479,267円	95,536円
期中一部解約元本額	146,121,136円	94,260,179円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第16特定期間 (平成27年 6月10日現在)	第17特定期間 (平成27年12月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	4,124,176	△3,164,176
合計	4,124,176	△3,164,176

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

開示資料

決算