有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第6期 (平成25年 6月10日現在) 金額(円) | 第7期 (平成26年 6月10日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,798,376 | 1,207,778 |
| 親投資信託受益証券 | 694,632,872 | 479,680,898 |
| 未収入金 | 6,068,055 | 3,970,750 |
| 未収利息 | 7 | 1 |
| 流動資産合計 | 705,499,310 | 484,859,427 |
| 資産合計 | 705,499,310 | 484,859,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 873,944 |
| 未払解約金 | 1,375,660 | - |
| 未払受託者報酬 | 153,256 | 107,830 |
| 未払委託者報酬 | 3,448,090 | 2,426,185 |
| その他未払費用 | 19,096 | 13,421 |
| 流動負債合計 | 4,996,102 | 3,421,380 |
| 負債合計 | 4,996,102 | 3,421,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 728,255,740 | 436,972,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,752,532 | 44,465,802 |
| (分配準備積立金) | (71,254,390) | (64,110,700) |
| 元本等合計 | 700,503,208 | 481,438,047 |
| 純資産合計 | 700,503,208 | 481,438,047 |
| 負債純資産合計 | 705,499,310 | 484,859,427 |
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