有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 6月10日現在) | 第9期 (平成28年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 169,737 |
| コール・ローン | 2,334,452 | 1,037,051 |
| 親投資信託受益証券 | 389,212,077 | 304,437,915 |
| 未収入金 | 2,975,628 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 394,522,160 | 307,644,703 |
| 資産合計 | 394,522,160 | 307,644,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 597,762 | - |
| 未払受託者報酬 | 102,868 | 68,270 |
| 未払委託者報酬 | 2,314,560 | 1,535,900 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 12,804 | 8,504 |
| 流動負債合計 | 3,027,994 | 1,612,676 |
| 負債合計 | 3,027,994 | 1,612,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,881,013 | 248,564,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,613,153 | 57,467,841 |
| (分配準備積立金) | 85,356,502 | 73,003,213 |
| 元本等合計 | 391,494,166 | 306,032,027 |
| 純資産合計 | 391,494,166 | 306,032,027 |
| 負債純資産合計 | 394,522,160 | 307,644,703 |
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