有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 6月10日現在) | 第8期 (平成27年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,207,778 | 2,334,452 |
| 親投資信託受益証券 | 479,680,898 | 389,212,077 |
| 未収入金 | 3,970,750 | 2,975,628 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産合計 | 484,859,427 | 394,522,160 |
| 資産合計 | 484,859,427 | 394,522,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 873,944 | 597,762 |
| 未払受託者報酬 | 107,830 | 102,868 |
| 未払委託者報酬 | 2,426,185 | 2,314,560 |
| その他未払費用 | 13,421 | 12,804 |
| 流動負債合計 | 3,421,380 | 3,027,994 |
| 負債合計 | 3,421,380 | 3,027,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 436,972,245 | 298,881,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,465,802 | 92,613,153 |
| (分配準備積立金) | 64,110,700 | 85,356,502 |
| 元本等合計 | 481,438,047 | 391,494,166 |
| 純資産合計 | 481,438,047 | 391,494,166 |
| 負債純資産合計 | 484,859,427 | 394,522,160 |
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