有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)
(平成26年6月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 473,947,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,501,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 472,446,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 425,685,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1098 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,098 | 円 |
| 日本株式マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 254,823,668,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,433,949,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 252,389,719,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 208,631,064,929 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2097 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,097 | 円 |
| 日本債券マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 369,431,991,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,766,429,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 361,665,561,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 286,163,070,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2638 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,638 | 円 |
| 外国株式マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 251,049,955,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 409,314,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,640,641,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 136,878,371,813 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8311 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 18,311 | 円 |
| 外国債券マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 290,776,605,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 646,992,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 290,129,613,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 133,954,923,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1659 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 21,659 | 円 |
| Jリートマザーファンド(M) |
| Ⅰ 資産総額 | 110,408,565,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 981,543,808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,427,021,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,689,929,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0381 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 20,381 | 円 |
| 海外リートマザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 693,382,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 322,767 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 693,059,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 738,334,994 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9387 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,387 | 円 |