有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)

【提出】
2016/09/09 9:34
【資料】
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【項目】
65項目

(平成28年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額296,002,876円
Ⅱ 負債総額165,914円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)295,836,962円
Ⅳ 発行済口数248,561,672口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1902円
(1万口当たり純資産額)(11,902円)