- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 296,002,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,836,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 248,561,672 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1902 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,902 | 円) |
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 296,002,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,836,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 248,561,672 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1902 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,902 | 円) |
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