有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)

【提出】
2015/09/10 9:58
【資料】
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【項目】
65項目

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額384,160,331円
Ⅱ 負債総額4,207,581円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)379,952,750円
Ⅳ 発行済口数293,851,315口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2930円
(1万口当たり純資産額)(12,930円)