Jリートアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月24日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2015年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,905,624 | 22,242,264 |
| 親投資信託受益証券 | 2,894,969,420 | 3,289,634,058 |
| 未収入金 | － | 66,711 |
| 未収利息 | 24 | 27 |
| 流動資産計 | 2,914,875,068 | 3,311,943,060 |
| 資産の部合計 | 2,914,875,068 | 3,311,943,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,779,312 | － |
| 未払解約金 | 7,159,543 | 10,586,817 |
| 未払受託者報酬 | 556,355 | 822,535 |
| 未払委託者報酬 | 7,232,507 | 10,692,803 |
| その他未払費用 | 55,578 | 82,191 |
| 流動負債計 | 19,783,295 | 22,184,346 |
| 負債の部合計 | 19,783,295 | 22,184,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,389,656,251 | 2,345,275,005 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 505,435,522 | 944,483,709 |
| （分配準備積立金） | 408,938,080 | 318,266,663 |
| 元本等合計 | 2,895,091,773 | 3,289,758,714 |
| 純資産の部合計 | 2,895,091,773 | 3,289,758,714 |
| 負債・純資産合計 | 2,914,875,068 | 3,311,943,060 |
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