Jリートアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月24日 | 2016年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 17,139,034 |
| コール・ローン | 12,459,840 | 857,907 |
| 親投資信託受益証券 | 2,835,532,052 | 3,475,204,346 |
| 未収利息 | 19 | － |
| 流動資産計 | 2,847,991,911 | 3,493,201,287 |
| 資産の部合計 | 2,847,991,911 | 3,493,201,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,737,621 | 7,353,525 |
| 未払受託者報酬 | 846,299 | 841,365 |
| 未払委託者報酬 | 11,001,872 | 10,937,712 |
| その他未払費用 | 84,568 | 84,073 |
| 流動負債計 | 14,670,360 | 19,216,675 |
| 負債の部合計 | 14,670,360 | 19,216,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,304,609,398 | 2,380,196,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 528,712,153 | 1,093,788,011 |
| （分配準備積立金） | 344,714,549 | 314,902,539 |
| 元本等合計 | 2,833,321,551 | 3,473,984,612 |
| 純資産の部合計 | 2,833,321,551 | 3,473,984,612 |
| 負債・純資産合計 | 2,847,991,911 | 3,493,201,287 |
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