Jリートアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月24日 | 2025年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,323,915 | 23,182,264 |
| 親投資信託受益証券 | 5,168,603,472 | 5,217,531,044 |
| 未収入金 | 4,135,294 | 566,820 |
| 未収利息 | 155 | 295 |
| 流動資産計 | 5,199,062,836 | 5,241,280,423 |
| 資産の部合計 | 5,199,062,836 | 5,241,280,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,590,577 | 4,722,487 |
| 未払受託者報酬 | 1,424,284 | 1,377,271 |
| 未払委託者報酬 | 18,515,678 | 17,904,509 |
| その他未払費用 | 142,372 | 137,670 |
| 流動負債計 | 30,672,911 | 24,141,937 |
| 負債の部合計 | 30,672,911 | 24,141,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,681,361,890 | 2,711,035,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,487,028,035 | 2,506,102,948 |
| （分配準備積立金） | 1,188,677,026 | 1,119,486,949 |
| 元本等合計 | 5,168,389,925 | 5,217,138,486 |
| 純資産の部合計 | 5,168,389,925 | 5,217,138,486 |
| 負債・純資産合計 | 5,199,062,836 | 5,241,280,423 |
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