Jリートアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/09/25-2026/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月24日 | 2026年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,892,746 | 33,890,433 |
| 親投資信託受益証券 | 6,128,344,651 | 6,125,869,963 |
| 未収入金 | 1,538,203 | 1,144,606 |
| 未収利息 | 368 | 664 |
| 流動資産計 | 6,158,775,968 | 6,160,905,666 |
| 資産の部合計 | 6,158,775,968 | 6,160,905,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,836,801 | 27,662,236 |
| 未払受託者報酬 | 1,545,432 | 1,720,898 |
| 未払委託者報酬 | 20,090,534 | 22,371,663 |
| その他未払費用 | 154,482 | 172,034 |
| 流動負債計 | 36,627,249 | 51,926,831 |
| 負債の部合計 | 36,627,249 | 51,926,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,753,808,286 | 2,712,971,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,368,340,433 | 3,396,007,235 |
| （分配準備積立金） | 1,338,886,832 | 1,224,232,585 |
| 元本等合計 | 6,122,148,719 | 6,108,978,835 |
| 純資産の部合計 | 6,122,148,719 | 6,108,978,835 |
| 負債・純資産合計 | 6,158,775,968 | 6,160,905,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
