- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月25日-平成26年9月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年 9月24日) | 817,624,539 | 817,624,539 | 10,161 | 10,161 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年 9月24日) | 2,755,935,916 | 2,755,935,916 | 10,446 | 10,446 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年 9月24日) | 4,667,647,161 | 4,667,647,161 | 10,775 | 10,775 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 9月26日) | 5,397,590,140 | 5,397,590,140 | 10,863 | 10,863 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 9月24日) | 7,342,704,130 | 7,342,704,130 | 11,028 | 11,028 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 9月24日) | 311,632,447 | 311,632,447 | 11,190 | 11,190 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 9月24日) | 449,091,816 | 449,091,816 | 11,384 | 11,384 |
| 平成25年10月末日 | 313,312,738 | ― | 11,251 | ― | |
| 11月末日 | 309,615,805 | ― | 11,258 | ― | |
| 12月末日 | 304,367,323 | ― | 11,197 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 416,964,913 | ― | 11,280 | ― | |
| 2月末日 | 417,788,399 | ― | 11,303 | ― | |
| 3月末日 | 413,254,181 | ― | 11,273 | ― | |
| 4月末日 | 448,870,093 | ― | 11,287 | ― | |
| 5月末日 | 449,343,084 | ― | 11,316 | ― | |
| 6月末日 | 449,125,154 | ― | 11,345 | ― | |
| 7月末日 | 449,570,690 | ― | 11,360 | ― | |
| 8月末日 | 450,549,840 | ― | 11,393 | ― | |
| 9月末日 | 449,571,807 | ― | 11,396 | ― | |
| 10月末日 | 451,414,635 | ― | 11,445 | ― | |
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