- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年 9月24日) | 817,624,539 | 817,624,539 | 10,161 | 10,161 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年 9月24日) | 2,755,935,916 | 2,755,935,916 | 10,446 | 10,446 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年 9月24日) | 4,667,647,161 | 4,667,647,161 | 10,775 | 10,775 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 9月26日) | 5,397,590,140 | 5,397,590,140 | 10,863 | 10,863 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 9月24日) | 7,342,704,130 | 7,342,704,130 | 11,028 | 11,028 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 9月24日) | 311,632,447 | 311,632,447 | 11,190 | 11,190 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 9月24日) | 449,091,816 | 449,091,816 | 11,384 | 11,384 |
| 第8期計算期間末 | (平成27年 9月24日) | 443,435,493 | 443,435,493 | 11,618 | 11,618 |
| 第9期計算期間末 | (平成28年 9月26日) | 368,299,493 | 368,299,493 | 12,161 | 12,161 |
| 第10期計算期間末 | (平成29年 9月25日) | 320,846,261 | 320,846,261 | 11,985 | 11,985 |
| 平成28年10月末日 | 367,454,132 | ― | 12,154 | ― | |
| 11月末日 | 364,965,033 | ― | 12,072 | ― | |
| 12月末日 | 342,265,639 | ― | 12,001 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 337,381,965 | ― | 11,931 | ― | |
| 2月末日 | 338,051,774 | ― | 11,964 | ― | |
| 3月末日 | 336,921,191 | ― | 11,945 | ― | |
| 4月末日 | 337,343,573 | ― | 12,000 | ― | |
| 5月末日 | 336,057,770 | ― | 11,972 | ― | |
| 6月末日 | 334,272,610 | ― | 11,934 | ― | |
| 7月末日 | 319,043,953 | ― | 11,933 | ― | |
| 8月末日 | 321,033,813 | ― | 11,992 | ― | |
| 9月末日 | 319,789,406 | ― | 11,945 | ― | |
| 10月末日 | 315,721,879 | ― | 11,942 | ― | |
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