半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年 9月24日) | 817,624,539 | 817,624,539 | 10,161 | 10,161 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年 9月24日) | 2,755,935,916 | 2,755,935,916 | 10,446 | 10,446 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年 9月24日) | 4,667,647,161 | 4,667,647,161 | 10,775 | 10,775 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 9月26日) | 5,397,590,140 | 5,397,590,140 | 10,863 | 10,863 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 9月24日) | 7,342,704,130 | 7,342,704,130 | 11,028 | 11,028 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 9月24日) | 311,632,447 | 311,632,447 | 11,190 | 11,190 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 9月24日) | 449,091,816 | 449,091,816 | 11,384 | 11,384 |
| 第8期計算期間末 | (平成27年 9月24日) | 443,435,493 | 443,435,493 | 11,618 | 11,618 |
| 平成27年 4月末日 | 438,287,922 | ― | 11,594 | ― | |
| 5月末日 | 436,364,898 | ― | 11,536 | ― | |
| 6月末日 | 437,416,619 | ― | 11,526 | ― | |
| 7月末日 | 437,510,298 | ― | 11,555 | ― | |
| 8月末日 | 441,617,610 | ― | 11,571 | ― | |
| 9月末日 | 442,703,628 | ― | 11,600 | ― | |
| 10月末日 | 438,667,318 | ― | 11,640 | ― | |
| 11月末日 | 437,254,720 | ― | 11,634 | ― | |
| 12月末日 | 437,693,588 | ― | 11,702 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 441,760,642 | ― | 11,843 | ― | |
| 2月末日 | 447,879,460 | ― | 12,040 | ― | |
| 3月末日 | 460,943,657 | ― | 12,131 | ― | |
| 4月末日 | 463,186,680 | ― | 12,233 | ― | |
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