グローバル・インデックス・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月10日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,324,224 | 15,656,106 |
| 親投資信託受益証券 | 2,488,806,811 | 2,883,668,899 |
| 未収入金 | 11,660,888 | 13,053,500 |
| 未収利息 | 15 | 19 |
| 流動資産計 | 2,511,791,938 | 2,912,378,524 |
| 資産の部合計 | 2,511,791,938 | 2,912,378,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,051,222 | － |
| 未払解約金 | 1,473,061 | 6,929,308 |
| 未払受託者報酬 | 632,895 | 714,773 |
| 未払委託者報酬 | 6,961,804 | 7,862,439 |
| その他未払費用 | 63,225 | 71,423 |
| 流動負債計 | 13,182,207 | 15,577,943 |
| 負債の部合計 | 13,182,207 | 15,577,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,025,611,326 | 2,036,554,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 472,998,405 | 860,246,451 |
| （分配準備積立金） | 740,568,703 | 687,823,396 |
| 元本等合計 | 2,498,609,731 | 2,896,800,581 |
| 純資産の部合計 | 2,498,609,731 | 2,896,800,581 |
| 負債・純資産合計 | 2,511,791,938 | 2,912,378,524 |
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