グローバル・インデックス・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月10日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,969,092 | 16,333,155 |
| 親投資信託受益証券 | 3,170,707,480 | 3,044,881,237 |
| 未収入金 | 13,958,708 | 12,866,128 |
| 未収利息 | 20 | 25 |
| 流動資産計 | 3,198,635,300 | 3,074,080,545 |
| 資産の部合計 | 3,198,635,300 | 3,074,080,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,182,092 | － |
| 未払解約金 | 346,693 | 3,086,459 |
| 未払受託者報酬 | 810,321 | 836,183 |
| 未払委託者報酬 | 8,913,486 | 9,197,951 |
| その他未払費用 | 80,967 | 83,546 |
| 流動負債計 | 14,333,559 | 13,204,139 |
| 負債の部合計 | 14,333,559 | 13,204,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,091,046,497 | 2,098,944,662 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,093,255,244 | 961,931,744 |
| （分配準備積立金） | 1,198,658,111 | 1,116,969,286 |
| 元本等合計 | 3,184,301,741 | 3,060,876,406 |
| 純資産の部合計 | 3,184,301,741 | 3,060,876,406 |
| 負債・純資産合計 | 3,198,635,300 | 3,074,080,545 |
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