グローバル・インデックス・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月10日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,787,151 | － |
| コール・ローン | 17,028,768 | 11,616,285 |
| 親投資信託受益証券 | 2,862,301,682 | 3,170,203,116 |
| 未収入金 | 5,475,746 | 10,816,564 |
| 流動資産計 | 2,887,593,347 | 3,192,635,965 |
| 資産の部合計 | 2,887,593,347 | 3,192,635,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 760,778 | 11,097,102 |
| 未払受託者報酬 | 778,550 | 778,709 |
| 未払委託者報酬 | 8,563,995 | 8,565,697 |
| 未払利息 | 42 | 62 |
| その他未払費用 | 78,654 | 77,830 |
| 流動負債計 | 10,182,019 | 20,519,400 |
| 負債の部合計 | 10,182,019 | 20,519,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,191,360,846 | 2,218,760,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 686,050,482 | 953,356,502 |
| （分配準備積立金） | 1,123,970,724 | 1,081,144,891 |
| 元本等合計 | 2,877,411,328 | 3,172,116,565 |
| 純資産の部合計 | 2,877,411,328 | 3,172,116,565 |
| 負債・純資産合計 | 2,887,593,347 | 3,192,635,965 |
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