グローバル・インデックス・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月12日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月10日 | 2017年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 993,329 | － |
| コール・ローン | 9,303,477 | 10,166,073 |
| 親投資信託受益証券 | 3,264,776,909 | 3,556,551,999 |
| 未収入金 | 11,020,763 | 13,243,040 |
| 流動資産計 | 3,286,094,478 | 3,579,961,112 |
| 資産の部合計 | 3,286,094,478 | 3,579,961,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 495,440 | 91,074 |
| 未払受託者報酬 | 872,230 | 920,156 |
| 未払委託者報酬 | 9,594,421 | 10,121,711 |
| 未払利息 | 22 | 15 |
| その他未払費用 | 87,177 | 91,958 |
| 流動負債計 | 11,049,290 | 11,224,914 |
| 負債の部合計 | 11,049,290 | 11,224,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,197,223,013 | 2,158,299,225 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,077,822,175 | 1,410,436,973 |
| （分配準備積立金） | 1,068,376,873 | 992,507,485 |
| 元本等合計 | 3,275,045,188 | 3,568,736,198 |
| 純資産の部合計 | 3,275,045,188 | 3,568,736,198 |
| 負債・純資産合計 | 3,286,094,478 | 3,579,961,112 |
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