グローバル・インデックス・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月11日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月12日-平成31年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 166,252 | － |
| コール・ローン | 10,277,131 | 18,227,938 |
| 親投資信託受益証券 | 3,438,358,570 | 3,179,225,910 |
| 未収入金 | 12,154,045 | 8,466,977 |
| 流動資産計 | 3,460,955,998 | 3,205,920,825 |
| 資産の部合計 | 3,460,955,998 | 3,205,920,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 960,096 | 464,571 |
| 未払受託者報酬 | 922,254 | 924,916 |
| 未払委託者報酬 | 10,144,744 | 10,174,005 |
| 未払利息 | 27 | 51 |
| その他未払費用 | 92,294 | 92,733 |
| 流動負債計 | 12,119,415 | 11,656,276 |
| 負債の部合計 | 12,119,415 | 11,656,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,128,429,347 | 2,064,345,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,320,407,236 | 1,129,919,247 |
| （分配準備積立金） | 1,092,511,120 | 1,018,696,152 |
| 元本等合計 | 3,448,836,583 | 3,194,264,549 |
| 純資産の部合計 | 3,448,836,583 | 3,194,264,549 |
| 負債・純資産合計 | 3,460,955,998 | 3,205,920,825 |
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