グローバル・インデックス・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2020年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,165,514 | 15,873,903 |
| 親投資信託受益証券 | 3,149,458,046 | 3,155,500,956 |
| 未収入金 | 10,796,797 | 82,460,627 |
| 流動資産計 | 3,174,420,357 | 3,253,835,486 |
| 資産の部合計 | 3,174,420,357 | 3,253,835,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 799,999 | 3,058,593 |
| 未払受託者報酬 | 843,628 | 860,365 |
| 未払委託者報酬 | 9,279,807 | 9,463,919 |
| 未払利息 | 29 | 23 |
| その他未払費用 | 84,303 | 86,002 |
| 流動負債計 | 11,007,766 | 13,468,902 |
| 負債の部合計 | 11,007,766 | 13,468,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,999,287,386 | 1,906,104,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,164,125,205 | 1,334,261,856 |
| （分配準備積立金） | 1,001,178,408 | 998,005,737 |
| 元本等合計 | 3,163,412,591 | 3,240,366,584 |
| 純資産の部合計 | 3,163,412,591 | 3,240,366,584 |
| 負債・純資産合計 | 3,174,420,357 | 3,253,835,486 |
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