グローバル・インデックス・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2021年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,873,903 | 22,773,320 |
| 親投資信託受益証券 | 3,155,500,956 | 3,661,255,721 |
| 未収入金 | 82,460,627 | 4,616,617 |
| 流動資産計 | 3,253,835,486 | 3,688,645,658 |
| 資産の部合計 | 3,253,835,486 | 3,688,645,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,058,593 | 920,020 |
| 未払受託者報酬 | 860,365 | 966,883 |
| 未払委託者報酬 | 9,463,919 | 10,635,696 |
| 未払利息 | 23 | 25 |
| その他未払費用 | 86,002 | 96,627 |
| 流動負債計 | 13,468,902 | 12,619,251 |
| 負債の部合計 | 13,468,902 | 12,619,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,906,104,728 | 1,790,587,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,334,261,856 | 1,885,438,734 |
| （分配準備積立金） | 998,005,737 | 1,504,059,804 |
| 元本等合計 | 3,240,366,584 | 3,676,026,407 |
| 純資産の部合計 | 3,240,366,584 | 3,676,026,407 |
| 負債・純資産合計 | 3,253,835,486 | 3,688,645,658 |
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