4資産インデックスバランスオープン(分配型) 4資産インデックスバランスオープン(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月26日 | 2012年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 330,333,834 | 220,121,629 |
| 未収入金 | 139,892 | 1,589,096 |
| 流動資産合計 | 330,333,834 | 220,121,629 |
| 資産合計 | 330,333,834 | 220,121,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,705,445 | 1,055,458 |
| 未払解約金 | 139,892 | 1,589,096 |
| 未払受託者報酬 | 56,211 | 41,823 |
| 未払委託者報酬 | 552,746 | 411,187 |
| その他未払費用 | 4,656 | 3,456 |
| 流動負債合計 | 2,319,058 | 1,511,924 |
| 負債合計 | 2,319,058 | 1,511,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 426,361,376 | 263,864,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -98,346,600 | -45,254,854 |
| 純資産合計 | 328,014,776 | 218,609,705 |
| 負債純資産合計 | 330,333,834 | 220,121,629 |
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