4資産インデックスバランスオープン(分配型) 4資産インデックスバランスオープン(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2012年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 2,108,539 |
| 親投資信託受益証券 | 640,359,654 | 556,750,285 |
| 未収入金 | 1,589,096 | 2,142,322 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産合計 | 641,948,750 | 561,001,150 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 641,948,750 | 561,001,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,055,458 | 637,737 |
| 未払解約金 | 1,589,096 | 204,335 |
| 未払受託者報酬 | 206,436 | 183,141 |
| 未払委託者報酬 | 2,029,862 | 1,800,803 |
| その他未払費用 | 17,141 | 15,195 |
| 流動負債合計 | 3,842,535 | 2,203,474 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,842,535 | 2,203,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 724,608,540 | 655,220,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -86,502,325 | -96,422,977 |
| （分配準備積立金） | 37,686,366 | 39,625,879 |
| 元本等合計 | 638,106,215 | 558,797,676 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 638,106,215 | 558,797,676 |
| 負債純資産合計 | 641,948,750 | 561,001,150 |
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