4資産インデックスバランスオープン(分配型) 4資産インデックスバランスオープン(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月27日 | 2013年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,108,539 | 2,645,163 |
| 親投資信託受益証券 | 556,750,285 | 591,462,437 |
| 未収入金 | 2,142,322 | 6,734,579 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産合計 | 561,001,150 | 600,842,183 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 561,001,150 | 600,842,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,170,838 |
| 未払解約金 | 204,335 | 2,808,738 |
| 未払受託者報酬 | 183,141 | 178,547 |
| 未払委託者報酬 | 1,800,803 | 1,755,704 |
| その他未払費用 | 15,195 | 14,815 |
| 流動負債合計 | 2,203,474 | 5,928,642 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,203,474 | 5,928,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 655,220,653 | 585,419,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -96,422,977 | 9,494,417 |
| （分配準備積立金） | 39,625,879 | 43,352,452 |
| 元本等合計 | 558,797,676 | 594,913,541 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 558,797,676 | 594,913,541 |
| 負債純資産合計 | 561,001,150 | 600,842,183 |
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