4資産インデックスバランスオープン(分配型) 4資産インデックスバランスオープン(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月26日 | 2013年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 380,602 | 492,127 |
| 親投資信託受益証券 | 150,472,017 | 129,036,610 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 700,000 |
| 未収利息 | 4 | 5 |
| 流動資産合計 | 151,852,619 | 130,228,737 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 151,852,619 | 130,228,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 481,312 | 376,201 |
| 未払解約金 | 2,808,738 | 6,389 |
| 未払受託者報酬 | 25,112 | 20,741 |
| 未払委託者報酬 | 246,889 | 203,906 |
| その他未払費用 | 2,061 | 1,697 |
| 流動負債合計 | 755,374 | 602,545 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 755,374 | 602,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,437,549 | 125,400,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,340,304 | 4,225,818 |
| （分配準備積立金） | 5,433,089 | 17,578,116 |
| 元本等合計 | 151,097,245 | 129,626,192 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 151,097,245 | 129,626,192 |
| 負債純資産合計 | 151,852,619 | 130,228,737 |
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